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Régimen de tipo de cambio en el que el tipo de cambio de una divisa se fija (ancla) en relación con una divisa más fuerte, como el dólar estadounidense o el euro. El tipo fijado se ajusta ocasionalmente en un intento de mejorar la posición competitiva del país. Por ejemplo, el yuan chino a veces se ancla al dólar estadounidense.
El importe total de exposición que un banco o bróker tiene con un cliente en contratos de divisas al contado (spot) y a plazo (forward).
Una comisión cobrada por cambiar dinero de una divisa a otra.
Se trata de la compra y venta simultáneas de pares de divisas con el fin de obtener un beneficio a partir de una discrepancia entre los tipos de cambio existentes al mismo tiempo en distintos mercados.
Este es el precio al que se ofrece el par de divisas o el CFD.
Un elemento que tiene valor; una inversión como acciones, opciones o Forex.
Una instrucción dada a un bróker para comprar o vender al mejor precio disponible en el mercado en ese momento.
La abreviatura del par o cruce de divisas dólar australiano y dólar estadounidense (AUD/USD). El par de divisas indica cuántos dólares estadounidenses (la divisa cotizada) se necesitan para comprar un dólar australiano (la divisa base).
Término coloquial para el par de divisas AUD/USD.
Según el organismo regulador, un operador autorizado para negociar en el mercado de divisas.
Un trader que utiliza un sistema automatizado para introducir operaciones sin intervención humana.
Un sistema de liquidación utilizado por bancos y brókeres para procesar y comunicar transacciones.
Sistema de registro de las transacciones económicas de un país.
Un método habitual de representación gráfica que consta de cuatro puntos significativos: el precio máximo y el mínimo, que forman la barra vertical; el precio de apertura, marcado con una línea horizontal a la izquierda de la barra; y el precio de cierre, marcado con una pequeña línea horizontal a la derecha de la barra.
En los países donde la divisa está anclada, el rango dentro del cual se permite que fluctúen los tipos de cambio.
Papel moneda emitido por un banco central, canjeable como dinero y considerado de curso legal.
El tipo al que un banco central está dispuesto a prestar dinero a su sistema bancario nacional.
Días de la semana en los que los bancos comerciales están abiertos en el país de la divisa negociada.
Un formato muy utilizado para estudiar la evolución del precio de los pares de divisas.
La divisa en la que está denominada su cuenta de trading.
Una centésima parte de un uno por ciento, o 0.0001.
Una serie de operaciones en las que se vende el USD frente a varias divisas.
La postura que adopta un trader al abrir una posición «corta» (short) ante la expectativa de que el precio de una divisa disminuya.
Un periodo prolongado de descenso generalizado de los precios en un valor, un activo o un mercado concretos.
El precio al que un comprador está dispuesto a comprar en el mercado. El mejor precio de compra (bid) es el más alto disponible.
Representa la diferencia entre el precio de compra (bid) y el precio de venta (ask) de un par de divisas.
La segunda cifra después del punto decimal en el precio cotizado de un par de divisas.<br /><br />Si el AUD/USD es 1.04553, la cifra grande (big figure) es 4.<br />Si el GBP/USD es 1.58852, la cifra grande (big figure) es 8.
Un método cuantitativo que combina una media móvil con la volatilidad del instrumento. Las bandas se diseñaron para evaluar si los precios son relativamente altos o bajos. Se representan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de una media móvil simple. Las bandas se asemejan a un modelo de envolvente que se expande y se contrae.
El número total de posiciones en divisas que tiene un operador en un momento dado. Normalmente, el operador busca tener una posición neta de riesgo igual a cero. Esto significa que, en conjunto, las posiciones largas y cortas de todos los clientes se compensan entre sí.
Un hueco de precio (gap) que se produce al inicio de una nueva tendencia, a menudo al final de un largo periodo de consolidación. También puede aparecer tras la finalización de importantes formaciones gráficas.
Operaciones realizadas con fechas valor que no corresponden a periodos estándar, como por ejemplo 1 mes. Los periodos estándar son 1 semana, 2 semanas, 1, 2, 3, 6 y 12 meses. También se utilizan los términos fechas irregulares (odd dates) o periodo roto (broken period).
Un agente que ejecuta órdenes de compra y venta de divisas e instrumentos relacionados, ya sea a cambio de una comisión o a través del spread. Los brókeres actúan como agentes que trabajan por comisión y no como principales que actúan por cuenta propia. En el mercado de divisas, los brókeres suelen actuar como intermediarios entre bancos, poniendo en contacto a compradores y vendedores a cambio de una comisión pagada por la parte iniciadora o por ambas partes. Existen cuatro o cinco grandes brókeres globales que operan a través de filiales, sucursales y socios en numerosos países.
Una empresa que ofrece servicios de trading al público.
La postura que adopta un trader al abrir una posición «larga» (long) ante la expectativa de que la divisa se aprecie.
Un mercado que presenta una tendencia alcista sostenida.
Un día en el que los bancos están abiertos al público.
Una orden para ejecutar una transacción a un precio determinado (el límite) o inferior.
El proceso de comprar un par de divisas en el que el cliente paga en efectivo solo una parte del valor total de la posición. El término margen se refiere a la parte que aporta el inversor, no a la parte que se toma prestada.
El tipo al que un cliente está dispuesto a comprar una divisa, también conocido como tipo de compra (Bid Rate).
En el mercado de divisas, la compra y la venta siempre se refieren a la divisa que se cotiza en primer lugar. «Comprar dólar/yen» significa comprar el dólar y vender el yen. Los traders compran cuando esperan que el valor de una divisa suba y venden cuando esperan que baje.
Un término utilizado en el mercado de divisas para el tipo de cambio dólar estadounidense/libra esterlina.
Un tipo de gráfico que se compone de cuatro precios principales: máximo, mínimo, apertura y cierre. El cuerpo (jittai) de la vela está formado por los precios de apertura y cierre. Para indicar que la apertura fue inferior al cierre, el cuerpo de la vela se deja en blanco. Si la divisa cierra por debajo de su apertura, el cuerpo aparece relleno. El resto del rango queda marcado por dos «sombras»: la sombra superior (uwakage) y la sombra inferior (shitakage).
Tipo de cambio cotizado diariamente por un banco para transacciones de divisas de pequeño importe.
El coste en intereses de financiar valores u otros instrumentos financieros mantenidos en cartera.
High interest rate currencies.
Una cuadrícula de posiciones (que incluye órdenes abiertas, take profits y stop losses) construida sobre una estrategia de carry trade.
Un carry trade en el que se mantiene una posición larga en la divisa de mayor tipo de interés y una posición corta en la de menor tipo de interés. Sin tener en cuenta la volatilidad del par de divisas, esta estrategia de forex es rentable en función del diferencial de tipos de interés entre ambos países.
El carry es el coste de mantener una posición abierta durante la noche. Cada divisa tiene asociado un tipo de interés diferente. Se cobran intereses sobre la divisa en la que se mantiene una posición larga y se pagan intereses sobre la divisa en la que se mantiene una posición corta. La diferencia es el carry, a veces denominado coste de carry (cost of carry).
Fondos depositados en una cuenta de trading.
Un banco central presta servicios financieros y bancarios al Gobierno y a los bancos comerciales de un país. Asimismo, aplica la política monetaria del Gobierno mediante la modificación de los tipos de interés.
Una persona que estudia gráficos y datos históricos para identificar tendencias y predecir sus posibles cambios de dirección, mediante la observación de determinados patrones y características de los gráficos, con el fin de determinar niveles de resistencia, patrones de hombro-cabeza-hombro y patrones de doble suelo o doble techo, considerados indicativos de un cambio de tendencia.
Una transacción que deja la operación con un compromiso neto de cero frente al mercado respecto a una divisa concreta.
El proceso de vender o comprar una posición en divisas que da lugar a la liquidación (cierre) de dicha posición.
El tipo al que puede cerrarse una posición en función del precio de mercado al final del día.
Fondos disponibles para la liquidación de una transacción de divisas.
La comisión que un bróker puede cobrar a los clientes por operar en su nombre.
Un documento escrito o correo electrónico que confirma una operación de divisas entre dos partes.
Un indicador económico mensual que mide las variaciones en el coste de la vida a través de los cambios de precio en una cesta común de bienes y servicios de uso habitual, como alimentación, ropa, transporte y ocio.
El tipo de cambio acordado al que se puede intercambiar el par de divisas en su fecha de liquidación.
Término utilizado por los traders para referirse a la corona danesa.
Un término estadístico que hace referencia a la relación entre dos elementos aparentemente independientes. En Forex, por ejemplo, podría argumentarse que el euro y la libra esterlina presentan una correlación mayor que, por ejemplo, el euro y el real brasileño.
Un participante en una transacción financiera.
La otra parte en una operación de Forex. En el Forex spot online, la contraparte es el creador de mercado.
Suscribir un contrato de divisas a plazo (forward) o cerrar una posición corta comprando la divisa o los valores que se habían vendido.
El tipo de cambio entre dos divisas, por ejemplo, AUD/USD.
El dinero que utiliza un país. Las divisas pueden intercambiarse por otras divisas en el mercado de divisas, por lo que cada divisa tiene un valor relativo respecto a otra.
Las dos divisas implicadas en una transacción.
El riesgo de que las variaciones en los tipos de cambio puedan reducir el valor, en dólares o en cualquier otra divisa extranjera, de las inversiones en el extranjero.
Una orden de compra o venta que caduca automáticamente al final de la jornada de negociación en la que se introduce.
Una operación abierta y cerrada en la misma jornada de negociación.
Especuladores que abren posiciones en materias primas que se liquidan antes del cierre de la misma jornada de negociación.
Una relación de todas las operaciones realizadas durante una jornada de negociación.
La fecha en la que se realiza una transacción.
El método principal de registro de la información básica relativa a una transacción.
Una persona o entidad que actúa como principal, y no como agente, en la compra y/o venta de divisas. Los operadores (dealers) negocian por cuenta propia y asumen un riesgo propio.
La acción de comprar y vender divisas extranjeras en los mercados de divisas de todo el mundo.
Sistemas informáticos que conectan a los bancos de inversión de todo el mundo de manera bilateral para facilitar las transacciones de divisas.
Esta es la fecha de vencimiento de un contrato en la que se realiza el intercambio de divisas. Esta fecha también se conoce como fecha valor en los mercados de divisas o monetarios.
Una caída en el valor de una divisa frente a otra divisa extranjera debido a la demanda del mercado, y no a una medida oficial como la intervención de un banco central.
Una modificación a la baja de la paridad oficial de un tipo de cambio respecto al tipo previamente establecido. Este término no resulta apropiado en el contexto de una divisa de flotación libre, como la GBP.
Es el importe en que resulta más barato comprar una divisa extranjera para entrega futura en lugar de para entrega spot.
El «dólar» siempre hace referencia al dólar estadounidense. El resto de divisas denominadas «dólar» deben especificarse expresamente, por ejemplo, el dólar australiano o el dólar de Singapur.
La magnitud de la caída en el valor de una cuenta desde su máximo hasta su mínimo.
Este es el término utilizado para indicar que una divisa se está debilitando respecto al precio al que se cotizaba anteriormente.
Hace referencia bien a una ligera caída del precio de una divisa, bien al momento en que un banco central aplica una política monetaria para estimular el gasto. Un ejemplo de relajación (easing) de un banco central sería la reducción de los tipos de interés.
«Bróker regulado» hace referencia a una red de comunicación electrónica (Electronic Communication Network, ECN).
Una estadística utilizada para evaluar las condiciones económicas actuales.
Explicación de la fortaleza o debilidad de la divisa de un país basada exclusivamente en su balanza comercial.
Una red de comunicación electrónica (bróker regulado, ECN) es el término utilizado en los círculos financieros para designar un tipo de sistema informático que facilita la negociación de productos financieros fuera de las bolsas de valores. Los principales productos que se negocian a través de estos brókeres regulados son acciones y divisas. Los brókeres regulados de FX ofrecen acceso a una red de negociación electrónica, con cotizaciones en tiempo real procedentes de los principales bancos del mundo. Al operar a través de un bróker regulado, un trader de divisas suele beneficiarse de una mayor transparencia de precios, un procesamiento más rápido, mayor liquidez y mayor disponibilidad en el mercado.
Un sistema de reglas derivadas empíricamente para interpretar la evolución de los mercados. Hace referencia a un patrón de cinco ondas/tres ondas que forma un ciclo completo de mercado alcista/mercado bajista de ocho ondas.
Esta es la expresión utilizada para describir el valor de una divisa en términos de otra. Por ejemplo, en el tipo de cambio AUD/USD 1.04502, un dólar australiano equivale a 1.04 centavos de dólar estadounidense.
La fecha en la que vence una transacción, que normalmente es 2 días hábiles antes de la fecha de liquidación.
El importe total de dinero prestado a un prestatario o a un país. Los bancos establecen normas para evitar una exposición excesiva a un único prestatario. En las operaciones de trading, es el potencial de generar un beneficio o una pérdida como consecuencia de las fluctuaciones de los precios del mercado.
Divisas de países que no cuentan con un mercado internacional desarrollado y que son relativamente ilíquidas.
La divisa fiduciaria (fiat) es lo contrario de un sistema de patrón oro. En un sistema de divisa fiduciaria, el valor de la divisa sube y baja en el mercado en respuesta a las presiones de la oferta y la demanda. Es precisamente esta fluctuación la que permite especular sobre el valor futuro de la divisa.
Indica que una divisa se está fortaleciendo o que es más fuerte que en su cotización anterior.
Un mercado en el que las divisas extranjeras se negocian a nivel internacional. Según los datos del Banco de Pagos Internacionales, el volumen de negociación diario del mercado de divisas ronda los 4 billones de dólares, lo que lo convierte en el mayor mercado del mundo.
Una transacción cuya fecha de liquidación es superior a 2 días hábiles después de la fecha real de contratación.
La expresión del valor de una divisa en términos de otra cuando la fecha de liquidación es superior a 2 días hábiles después de la fecha de contratación. Un tipo de cambio a plazo (forward) es el tipo de cambio spot de las divisas en la fecha de contratación, ajustado por los puntos forward.
El valor del diferencial de tipos de interés de un par de divisas durante el periodo comprendido entre la fecha de liquidación spot y la fecha de liquidación forward, expresado como un ajuste sobre el tipo de cambio spot.
Una fecha de liquidación para una transacción a plazo (forward) que es superior a dos días hábiles desde la fecha de contratación.
Los factores económicos básicos que determinan los tipos de cambio, como la inflación, los tipos de interés, los precios de las materias primas y la actividad económica.
Una obligación de intercambiar un bien o instrumento a un precio fijado en una fecha futura. La principal diferencia entre un futuro y un forward es que los futuros suelen negociarse en un mercado organizado, mientras que los forwards se negocian de forma extrabursátil (OTC).
Un término relacionado con el trading con margen, en el que se controla una posición cuyo valor nominal es superior al dinero depositado.
Los siete principales países industrializados: Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia.
En el análisis técnico, cuando dos medias móviles se cruzan, normalmente una corta, como la de 20 días, y una larga, como la de 40 días. Esto se considera una señal favorable de que la divisa subyacente se moverá en la misma dirección.
Término que describe una economía con un crecimiento estable y una inflación aceptable. En este sentido, la economía no está ni demasiado «caliente» ni demasiado «fría».
Una instrucción de orden dada a un bróker que no caduca al final de la jornada de negociación, aunque normalmente finaliza al término del mes de negociación.
Una serie de posiciones y órdenes abiertas construidas con un spread predeterminado definido por el trader.
Valor total de la producción, los ingresos o el gasto de un país generados dentro de sus fronteras físicas.
Una divisa en la que los inversores confían. Algunos ejemplos podrían ser el dólar estadounidense o el euro.
Un patrón en la tendencia de precios que los analistas gráficos consideran indicativo de un cambio de tendencia. El precio ha subido durante un tiempo y, en el punto máximo del hombro izquierdo, la toma de beneficios provoca que el precio caiga o se estabilice. A continuación, el precio vuelve a subir con fuerza hasta formar la cabeza, antes de que una nueva toma de beneficios haga que el precio caiga hasta un nivel similar al del hombro. Una nueva subida moderada o una estabilización indicará que una caída importante es inminente. La ruptura de la línea del cuello es la señal de venta.
Una estrategia utilizada para compensar el riesgo de mercado, en la que una posición protege a otra.
Comprador y, por tanto, titular de un par de divisas.
International Foreign Exchange Master Agreement
Una divisa extranjera que no puede cambiarse por otras divisas porque la normativa de control de cambios lo prohíbe.
Un precio de un creador de mercado que es meramente indicativo y sobre el que no se puede operar.
Aumento continuado del nivel general de precios junto con la correspondiente caída del poder adquisitivo. A veces se hace referencia a esto como un movimiento excesivo de dichos niveles de precios.
El margen es un depósito reembolsable que compradores y vendedores deben aportar al abrir una nueva posición.
Al abrir una posición, el importe mínimo que debe abonarse en efectivo.
La especificación de los bancos en los que se abonarán los fondos en el momento de la liquidación.
Los tipos de compra y venta a los que los bancos internacionales se depositan fondos entre sí. La base del mercado interbancario.
Un bróker especializado que actúa como intermediario entre creadores de mercado que desean comprar o vender valores para mejorar sus posiciones, sin revelar su identidad a otros creadores de mercado.
La diferencia entre los tipos de interés aplicables a un par de divisas.
Actuación de un banco central para influir en el valor de su divisa mediante su intervención en el mercado. La intervención concertada hace referencia a la actuación conjunta de varios bancos centrales para controlar los tipos de cambio.
Una persona o entidad que remite clientes a un creador de mercado, generalmente a cambio de una comisión o de una parte del spread.
El yen es la unidad monetaria japonesa. Es la tercera divisa más negociada en el mercado de divisas, por detrás del dólar estadounidense y el euro.
Un trader que opera para obtener pequeños beneficios a corto plazo a lo largo de una sesión de negociación, y que rara vez mantiene una posición abierta durante la noche.
En el caso de los países más pequeños, la práctica de vincular su divisa a la de un socio comercial importante.
Término utilizado por los traders para referirse al dólar neozelandés.
Indicadores económicos utilizados para predecir la actividad económica futura, como los niveles del índice S&P 500.
Tomar el lado izquierdo de una cotización a dos bandas, es decir, vender la divisa cotizada. AUD/USD = 1.04430/432; se vendería por el lado izquierdo a 1.04430.
La proporción entre el margen y el tamaño máximo de la posición. Con un depósito de $1000 y un apalancamiento de 100, un trader podría abrir una posición con un valor nominal de $100,000. El apalancamiento permite obtener beneficios rápidamente, pero también perder dinero con la misma rapidez.
En el contexto de las divisas, la obligación de entregar a una contraparte un importe de divisa, ya sea en relación con una posición registrada en balance en una fecha futura determinada, o bien en relación con una transacción a plazo (forward) o al contado (spot) aún no vencida.
Exceso de compras sobre ventas, o de activos en divisa extranjera sobre pasivos.
Término coloquial de los operadores para el par de divisas USD/CAD.
Método estandarizado de negociación en Forex, que exige operar con 100,000 unidades de una divisa concreta.
Un margen mínimo establecido que el cliente debe mantener en su cuenta de margen.
El margen mínimo que debe estar disponible en una cuenta para respaldar todas las operaciones abiertas.
Una solicitud de fondos adicionales para depositar en una cuenta de margen con el fin de cumplir los requisitos de margen ante movimientos de precio adversos.
Se dice que un operador crea mercado cuando cotiza precios de compra y de venta a los que está dispuesto a operar.
El ajuste diario de una cuenta para reflejar los beneficios y pérdidas acumulados, necesario a menudo para calcular el margen de variación.
Un creador de mercado es una persona o entidad autorizada para crear y mantener un mercado en una divisa extranjera o un CFD.
Una orden de compra o venta de un instrumento financiero al mejor precio posible en el momento en que se coloca la orden.
Diferencia entre los tipos de compra y de venta, utilizada también para indicar el descuento o la prima entre el spot y el forward.
El tipo de cambio spot actual o vigente en el mercado de divisas.
Sistemas electrónicos que reproducen el mercado tradicional de brókeres. Un precio mostrado por un banco está disponible para todas las operaciones.
Fecha en la que, conforme a los acuerdos contratados, debe entregarse o recibirse la divisa.
El precio situado a medio camino entre ambos precios, es decir, la media de los precios de compra y de venta ofrecidos por los creadores de mercado.
Un millón, o 1,000,000.
Una relajación moderada de las restricciones monetarias mediante la modificación de los tipos de interés, la oferta monetaria o los coeficientes de depósito.
La gestión que realiza un banco central de la oferta monetaria de un país. La teoría económica que sustenta la política monetaria sugiere que controlar el crecimiento de la cantidad de dinero en la economía es la clave para controlar los precios y, por tanto, la inflación. Sin embargo, la capacidad monetaria de los bancos centrales se ve gravemente limitada por los movimientos globales de capital, lo que les obliga a recurrir al instrumento indirecto de la manipulación del tipo de cambio.
Un mercado formado por instituciones financieras y operadores de dinero o crédito que desean tomar o conceder préstamos.
Un método para suavizar un conjunto de datos, muy utilizado en las series temporales de precios.
Un carry trade en el que se mantiene una posición larga en la divisa de menor tipo de interés y una posición corta en la de mayor tipo de interés. Este tipo de operación puede formar parte de una estrategia de cobertura.
Posiciones en divisas que no se han compensado con posiciones opuestas.
Un inversor que basa sus decisiones en el resultado de un anuncio de noticias y su impacto en el mercado.
Un tamaño de transacción no estándar. En Forex, un lote estándar suele equivaler a 100,000 unidades de una divisa concreta.
El precio al que un vendedor está dispuesto a vender. El mejor precio de venta (offer) es el más bajo disponible.
Una orden condicionada en la que la ejecución de una parte de la orden cancela automáticamente la otra parte.
La diferencia entre activos y pasivos en una divisa concreta. Puede medirse divisa por divisa, o bien como la posición conjunta de todas las divisas al calcularse en la divisa base.
Un intervalo de fechas de liquidación permitido en una transacción a plazo (forward), acordado entre el cliente y su bróker antes de formalizar la operación forward.
Una operación a plazo (forward) que no forma parte de una operación de swap.
Métodos cuantitativos diseñados para proporcionar señales sobre las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Un mercado que se desarrolla directamente entre operadores y principales a través de una red telefónica e informática, en lugar de en el parqué de un mercado organizado regulado.
See OTC.
Es el término que se aplica cuando el precio a plazo (forward) de la compra o venta de una divisa coincide con el precio spot.
Un sistema en el que el valor de una divisa se vincula al de otra divisa. Por ejemplo, el yuan chino con el dólar estadounidense. La mayoría de los anclajes permiten una desviación dentro de una banda estrecha.
See point.
(1) Centésima parte de un uno por ciento, es decir, normalmente la diezmilésima parte de un tipo spot. Las variaciones de los tipos de cambio suelen expresarse en puntos. Por ejemplo, si el AUD/USD pasa de 1.0410 a 1.0420, se ha movido 10 puntos/pips. (2) La fluctuación mínima o el menor incremento posible en el movimiento del precio.
El total neto de compromisos en una divisa determinada. Una posición puede estar plana o cuadrada (flat o square, sin exposición), larga (más divisa comprada que vendida) o corta (más divisa vendida que comprada).
El importe en que resulta más caro comprar una divisa para entrega futura que para entrega spot.
La ganancia o pérdida «realizada» real resultante de la actividad de trading en posiciones cerradas, más la ganancia o pérdida teórica «no realizada» en las posiciones abiertas que se han valorado a precios de mercado (mark-to-market).
Un precio indicativo. El precio cotizado con fines informativos, y no para operar sobre él.
La segunda divisa de un par de divisas. En el caso del EUR/USD, el USD es la divisa cotizada. El tipo de cambio indica cuántas unidades de la segunda divisa se reciben por una unidad de la divisa base.
Una recuperación del precio tras un periodo de descenso.
La diferencia entre el precio más alto y el más bajo de un futuro registrados durante una sesión de negociación determinada.
Precio al que una divisa puede comprarse o venderse frente a otra divisa.
Los beneficios y pérdidas generados al cerrar una posición.
Un par de divisas que incluye al dólar estadounidense, en el que este no es la primera divisa cotizada. Un ejemplo es el euro, que actúa como divisa base cuando se combina con el dólar estadounidense. EUR/USD es la forma en que se cotizan estas dos divisas.
Un precio que los analistas técnicos reconocen como probable punto de resistencia, pero que, de romperse, probablemente dará lugar a un movimiento de precio significativo.
Tomar el lado derecho de una cotización a dos bandas, es decir, comprar la divisa cotizada. AUD/USD = 1.0441/451; se compraría por el lado derecho a 1.0451.
Un swap de un día para otro, concretamente entre el siguiente día hábil y el día hábil posterior a este (también denominado Tomorrow Next, abreviado como Tom-Next).
Compra y venta de un contrato de futuros u opciones.
Exceso de ventas sobre compras, o de pasivos en divisa extranjera sobre activos.
Divisas compradas y vendidas para entrega dos días hábiles después de cerrarse la operación.
La diferencia de valor entre el precio de compra (bid) y el precio de venta (ask) de un par de divisas.
Un mecanismo por el cual una posición se cierra automáticamente cuando alcanza una determinada pérdida o cuando los tipos de cambio alcanzan valores específicos.
Apodo utilizado por los traders para referirse al franco suizo.
Las instrucciones de un cliente para comprar o vender un par de divisas que, al ejecutarse, reducirán el tamaño de la posición existente y generarán un beneficio en dicha posición.
Una orden límite colocada por encima del mercado en una posición larga, o por debajo del mercado en una posición corta. Cuando el mercado alcanza el precio límite, la posición se cierra, asegurando así un beneficio.
Se ocupa de las tendencias pasadas de precio y volumen, a menudo con la ayuda del análisis gráfico de un mercado, con el fin de poder realizar previsiones sobre la evolución futura del precio del activo negociado.
Un ajuste de precio que no se basa en el sentimiento del mercado, sino en factores técnicos como el volumen y el análisis gráfico.
El menor cambio posible en un precio, ya sea al alza o a la baja. También conocido como pip.
Visualización en tiempo real del precio actual o histórico reciente de un par de divisas.
El periodo comprendido entre la fecha de contratación, inclusive, y la fecha de liquidación, inclusive.
Un mercado en el que el volumen de negociación es bajo y en el que, en consecuencia, los precios de compra y venta presentan un spread amplio y la liquidez del instrumento negociado es reducida.
Compra simultánea de una divisa para entrega al día siguiente y venta para entrega en el día spot, o viceversa.
La fecha en la que se formaliza una transacción.
El coste asociado a la compra o venta de un par de divisas. Algunos consideran que el coste de transacción es el valor real del contrato, mientras que otros opinan que es el precio de facilitar la operación, como las comisiones y los spreads.
El periodo comprendido entre la fecha de contratación, inclusive, y la fecha de liquidación, inclusive.
La dirección actual del mercado, ya sea alcista, bajista o lateral (a veces denominado mercado sin tendencia o «trading market»).
Cuando un operador cotiza tanto el tipo de compra como el de venta para una transacción de divisas.
Una divisa que no puede cambiarse por otra debido a la normativa de control de cambios.
Una cantidad de divisa ampliamente utilizada. En el trading de forex, una unidad de USD equivale a un dólar estadounidense, mientras que una unidad de EUR equivale a un euro. En el caso del JPY, una unidad equivale a un yen. Una unidad es el tamaño de operación más pequeño en el trading de Forex.
Una transacción ejecutada a un precio superior al de la transacción anterior.
En los contratos de divisas, es el día en que las dos partes contratantes intercambian las divisas que se compran o venden. En una transacción spot, se sitúa dos días hábiles bancarios después, en el país del banco que proporciona las cotizaciones que determinan la fecha valor spot. La única excepción a esta regla general se produce cuando el día spot en el centro de cotización coincide con un día festivo bancario en el país o países de la divisa o divisas extranjeras. En ese caso, la fecha valor se traslada un día hacia adelante. Corresponde a la parte que solicita la cotización asegurarse de que su día spot coincide con el aplicado por la contraparte. El vencimiento de los meses a plazo debe recaer en la fecha correspondiente del mes natural pertinente. Si la fecha de un mes recae en un día no bancario en alguno de los centros, la fecha operativa será el siguiente día hábil común. El ajuste del vencimiento para un mes concreto no afecta a los demás vencimientos, que seguirán recayendo en la fecha original correspondiente siempre que cumplan el requisito de día hábil. Si la última fecha spot recae en el último día hábil de un mes, las fechas a plazo coincidirán con esta y también vencerán el último día hábil. También se conoce como fecha de vencimiento.
Una transacción cuya fecha de liquidación coincide con la fecha de contratación.
Una transacción cuya fecha de liquidación es 1 día hábil después de la fecha de contratación.
El saldo potencial actual de su cuenta, que podría obtenerse cerrando todas sus operaciones abiertas. Por ejemplo, si el saldo real de su cuenta es de $925 y tiene una operación abierta de $50 con un beneficio de $25, el saldo virtual de su cuenta mostrará $1,000.
Una medida del grado en que varía el tipo de cambio durante un periodo determinado.
El número, o el valor, de los valores negociados durante un periodo específico.
Un día en el que los bancos del principal centro financiero de una divisa están abiertos al público. En las transacciones de FX, solo se considera día laborable si los bancos de ambos centros (o de todos los centros de divisas relevantes en el caso de un cruce) están abiertos.
Término utilizado por los traders para referirse a mil millones, como en «mil millones de dólares».
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